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美國9月加息見頂+歐州經(jīng)濟惡化，黃金1比10賠率迎多頭暴漲行

2023-08-13 05:56:46 來源：中金在線財經(jīng)號

本周黃金算是最慘一周，因為黃金出現(xiàn)了5連跌，雖然跌幅不是很大，本周下跌1.56%但是整體的殺傷性還是很大。主要是信心的下殺，而這點和美元的強勢反彈有很大的關(guān)系。而從時間周期來看，整體也是從7號開始持續(xù)走的震蕩下跌，而后期重點看還是看1910的支撐，這個稍后再進一步的分析。而從基本面來看，造成黃金白銀持續(xù)震蕩下跌原因如下：

1、美聯(lián)儲在不到一年半的時間加息525個基點后，市場愈發(fā)認(rèn)為美國緊縮周期終點日益臨近，本周美國公布的通脹數(shù)據(jù)或為這一預(yù)期增添佐證。

(相關(guān)資料圖)

20:30 加拿大7月CPI年率(%) 2.8 2.9 高

2、美債遭拋售，收益率上漲支持美元施壓金價。

3、中國和印度零售支出回升，支持實物黃金買盤。

從當(dāng)下的結(jié)構(gòu)來看，整體是受美元強勢反彈壓制，而這里的關(guān)鍵還是美債收益率上升打壓了關(guān)鍵的黃金多頭，而后期重點就是看美元與美債的結(jié)構(gòu)性發(fā)展！

下周重點關(guān)注數(shù)據(jù)：

16日20:30 加拿大7月CPI年率(%) 2.8 2.9 高

17日14:00 英國7月CPI年率(%) 7.9 6.7 高

18日21:15 美國7月工業(yè)產(chǎn)出月率(%) -0.5 0.3 高

19日02:00 美國 --- 美聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要。

消息面上，下周整體消息面上比較清淡，但這有一些要重點關(guān)注的，比如說美國截至8月12日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)，日本7月CPI等，下周我們按個來分析一下情況。

1、歐洲經(jīng)濟指數(shù)：8月15日歐元區(qū)將公布8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)，料繼續(xù)維持相對低位。ZEW總裁阿希姆·瓦姆巴赫稱，歐元區(qū)經(jīng)濟預(yù)期正在更加明顯地轉(zhuǎn)向負(fù)面。金融市場專家預(yù)計，到今年年底歐元區(qū)經(jīng)濟形勢將進一步惡化，尤其是工業(yè)部門。如果這樣整體將在大利多黃金白銀的概率更大。

2、美國初請失業(yè)金人數(shù)：在今年6月似乎達到了一個持續(xù)的、更高的水平，連續(xù)三周超過了26萬。但過去一個多月以來，初請失業(yè)金人數(shù)一直在下降。這說明美國的經(jīng)濟在修復(fù)中，整體算是小利空黃金白的概率更大。

3、日本CPI：8月18日日本將公布7月份CPI，市場預(yù)期日本7月全國核心CPI年率為3.1%，雖然低于3.3%的前值，但仍處于相對高位。

另外事件上還要關(guān)注包括澳洲聯(lián)儲貨幣政策會議紀(jì)要，新西蘭聯(lián)儲利率決議，美聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀(jì)要。

1、美聯(lián)儲會議：美聯(lián)儲7月26日如期加息25個基點，理由是通脹仍然高企，美聯(lián)儲16年來已經(jīng)達到了最高利率。此次加息是美聯(lián)儲過去12次會議中的第11次，美聯(lián)儲將基準(zhǔn)隔夜利率設(shè)定在5.25%-5.50%的范圍內(nèi)，政策聲明則為再次加息敞開了大門。8月17日美聯(lián)儲將公布7月份貨幣政策會議紀(jì)要，可以從中了解美聯(lián)儲官員的更多想法。未來最多再加息一次，所以整體來說是見頂，只是要看未來什么降息，這個思考才是關(guān)鍵。

圖示清晰地警示了市場不要陷入自滿情緒。我們正處于疫情期核心CPI可能出現(xiàn)的第四個疲軟期。這張圖表顯示了在每一個疲軟時期，以SA計算的核心CPI的月平均變化，以及在隨后的三個月里，隨著通脹壓力卷土重來，這一指標(biāo)發(fā)生了什么變化。目前尚不清楚這次是否會發(fā)生同樣的事情，但結(jié)果將影響2023年期間金融市場的走向，以及央行溝通和決策的基調(diào)，因為市場已經(jīng)回歸到美聯(lián)儲將在2024年大幅放松政策的定價。

技術(shù)面上，本周黃金白銀持續(xù)震蕩下跌，整體多頭風(fēng)險是進一步的上升，而從時間周期來看，下周的重點看16號轉(zhuǎn)折，而在此之前11號轉(zhuǎn)折預(yù)期是低點，或是說不重要，關(guān)鍵還是看16號，如果是低點整體看多到8月下旬，但是詳細(xì)的時間就不對外公布了。但是從結(jié)構(gòu)來看，重點看1910與1921的區(qū)間突破，這個是決定了16號之后是怎么走的關(guān)鍵性。

從上面的結(jié)構(gòu)來看，1893是最為重要的關(guān)鍵點，如果下破整體空頭將可能會持續(xù)看空到1810左右，但是如果這里不下破，整體就出現(xiàn)上破1988的壓力，整體將打開大的多頭空間，所以這一點非常理要，而如果向上突破就會突破今年高點，要果斷的做多。而且后期整體還是看大5浪里的走5浪上漲，而當(dāng)上只能算是2浪的調(diào)整，之后看突破就是確認(rèn)3浪的上漲行情。

白銀的結(jié)構(gòu)也差不多，重點看22.1與25.26的區(qū)間突破，或是說換一個角度，假設(shè)是低點，這里布局小的回撤，但是中線中以獲得來非常厚的利潤性，這一點是值得博弈的，用3%左右的止損可以博弈20%的利潤，這個賠率達到了1比6，那怕只有30%勝率也值得博弈。非常舒服。你們說值的嗎？而黃金是一樣只要不下破1893，而這在當(dāng)下20美元，也就是1.2%的止損點，但是多頭空間看到200美元，達到了1比10，所以這樣的博弈性你愛了嗎？喜歡的概率統(tǒng)計量化分析的，歡迎留言一起交流。而失敗也損失有限，所以關(guān)鍵時間是適合關(guān)鍵的布局！而不是只看成功沒有想失??！

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