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雙雙突破100美元！美油、布油集體大漲，A股哪些板塊或受益？

2022-03-01 22:19:11 來(lái)源：英為財(cái)情

伴隨俄烏沖突的持續(xù)，使得近期的國(guó)際油價(jià)顯著上行，美油、布油雙雙突破100美元。截至發(fā)稿，倫敦布倫特原油期貨主力合約價(jià)格突破104美元/桶，日漲幅逾6%，WTI原油期貨主力合約突破前高100.54美元/桶，續(xù)刷2014年7月以來(lái)新高，現(xiàn)報(bào)100.8美元/桶，漲幅超5%。

布倫特原油期貨

WTI原油期貨高盛上調(diào)布倫特原油1個(gè)月價(jià)格預(yù)估至115美元

高盛此前在一份報(bào)告中表示，在宣布禁止俄羅斯一些銀行使用SWIFT國(guó)際支付系統(tǒng)，并將俄羅斯央行儲(chǔ)備列為目標(biāo)之后，西方的制裁將顯著收緊。高盛表示，盡管能源和食品交易仍被允許，但為支付設(shè)置的障礙應(yīng)該會(huì)加劇已經(jīng)顯而易見(jiàn)的大宗商品供應(yīng)沖擊。

高盛分析師表示““大宗商品市場(chǎng)不僅需要反映為俄羅斯出口支付貨款的困難，還需要反映俄羅斯大宗商品最終受到西方限制的風(fēng)險(xiǎn)，”他們補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)已不再排除這種結(jié)果。

高盛表示，如果需要每天減少200萬(wàn)到400萬(wàn)桶石油需求，以彌補(bǔ)俄羅斯一個(gè)月的出口損失，那么油價(jià)短期上行區(qū)間為110-120美元。報(bào)告稱，由于俄羅斯每天出口約730萬(wàn)桶海上原油和石油產(chǎn)品，價(jià)格引發(fā)的頁(yè)巖供應(yīng)反應(yīng)將不再是應(yīng)對(duì)這種潛在的巨大沖擊的合適的再平衡機(jī)制。

高盛表示，唯一可能的短期供應(yīng)回應(yīng)將來(lái)自歐佩克+聯(lián)盟，沙特和阿聯(lián)酋的石油產(chǎn)量激增，加上美國(guó)解除對(duì)伊朗的制裁，可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月使全球每日石油供應(yīng)增加200萬(wàn)桶，而國(guó)際協(xié)調(diào)釋放的石油儲(chǔ)備有助于彌補(bǔ)這一缺口。但這將以消耗閑置產(chǎn)能為代價(jià)，從而推高價(jià)格。

值得一提的是，因擔(dān)憂油價(jià)上漲加劇通脹，美國(guó)及其盟國(guó)正在討論協(xié)調(diào)釋放大約6000萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。據(jù)三名知情人士透露，目前的討論重點(diǎn)是美國(guó)投放3000萬(wàn)桶石油，其他國(guó)家總計(jì)釋放3000萬(wàn)桶。

油價(jià)高位運(yùn)行望提振相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度

油價(jià)高位運(yùn)行，將有利于提振相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如油服行業(yè)的景氣度。太平洋證券研報(bào)指出，未來(lái)油價(jià)仍將大概率維持高位，主要由于全球油氣產(chǎn)業(yè)目前仍處于投資嚴(yán)重不足的階段。未來(lái)在油氣需求穩(wěn)定向上，只有加大資本開(kāi)支，提升新增鉆井?dāng)?shù)量才能實(shí)現(xiàn)油氣供需的再平衡。

除了直接受益的油氣板塊外，國(guó)內(nèi)A股煤化工板塊的公司或也將受益于本次油價(jià)飆升。平安證券認(rèn)為，煤化工的興衰始終與油價(jià)密切相關(guān)。當(dāng)前，受地緣政治、需求復(fù)蘇等因素影響，國(guó)際油價(jià)已經(jīng)觸及100美元/桶高位。在世界石油供應(yīng)緊張和價(jià)格居高不下的情況下，煤化工已經(jīng)成為替代石油供應(yīng)的重要選擇。

平安證券還認(rèn)為在較高的國(guó)際油價(jià)下，煤制燃料的盈利能力顯著改善，將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。煤制油和煤炭分質(zhì)利用項(xiàng)目有望逐步從規(guī)劃走向?qū)嵤╇A段，煤化工上游的設(shè)備供應(yīng)商以及工程公司或?qū)⑹芤?。氣化爐、加氫反應(yīng)器、空分裝置等是煤制油項(xiàng)目的重要設(shè)備，建議關(guān)注氣化爐設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)航天工程、云鼎科技、蘭石重裝，國(guó)產(chǎn)化大型空分設(shè)備供應(yīng)商杭氧股份、陜鼓動(dòng)力等。

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